市國資委到泰山文旅集團調研財務司庫體系建設情況

6月27日，市國資委黨委委員、副主任趙華，考核分配與財務監督科科長陳曉磊到泰山文旅集團調研集團財務司庫體系建設推進情況，集團黨委委員、副總經理井立偉陪同調研。

自啟動財務司庫體系建設工作以來，泰山文旅集團嚴格遵循既定計劃，扎實推進各項任務。2025年2 月底，財務核算系統順利上線；3月底，資金管理系統搭建完成，并完成銀企直聯相關工作；4月，資金歸集等系統投入運行；5月，多項功能實現可視化應用；預計至6月底，財務司庫體系將達成全面運行的目標。

調研期間，趙華現場查看了集團財務司庫建設核心運行區域，觀看了集團財務司庫系統電腦端和手機端系統操作演示，了解了資金集中管理、賬戶統一管控、銀企直連系統建設以及財務流程標準化包括資金歸集、支付審批、報表生成等業務流程方面的實踐做法。她表示，司庫體系建設是貫徹落實黨中央關于加強國有企業財務監管、提升資金使用效率的重要舉措，對于推動國企高質量發展具有重要意義。她指出，泰山文旅集團在全市國有企業中率先啟動司庫體系建設，思路清晰、推進有力，目前已初見成效，在市屬國企中走在前列，希望集團繼續深化司庫建設，進一步優化資金管理流程，為其他企業提供可復制、可推廣的經驗。

下一步，泰山文旅集團將以此次調研為契機，進一步深化財務司庫體系建設，持續優化系統功能，結合實際業務需求，對資金管理流程進行再梳理、再完善，提升資金運作效率與風險防控能力。同時，積極總結建設經驗，主動與其他市屬國企開展交流分享，助力全市國有企業財務管理水平整體提升。